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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AP Constructions | 81 252.00 | 26 856.00 | 54 396.00 | 81 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 267.00 | 126 525.00 | 40 742.00 | 167 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 040.00 | 73 730.00 | 30 310.00 | 104 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 568.00 | 229 116.00 | 125 451.00 | 354 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 979.00 | | 223 979.00 | 223 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 547.00 | 229 116.00 | 349 431.00 | 578 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 800.00 | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 56 150.00 | 46 705.00 | | 56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484.00 | 9 942.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 188 932.00 | 187 448.00 | | 188 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 100.00 | 17 134.00 | | 26 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | 530.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 89 802.00 | | 65 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 093.00 | 46 084.00 | | 63 093.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 758.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 499.00 | 154 332.00 | | 160 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 431.00 | 341 780.00 | | 349 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 899 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 978.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 530.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 530.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 442.00 | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 620.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 1 062.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -532.00 | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | -933.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 349.00 | 829 506.00 | | 903 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 865.00 | 819 564.00 | | 901 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484.00 | 9 942.00 | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 546.00 | | 35 831.00 | 333 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 809.00 | 354 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 809.00 | 352 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 539.00 | | 35 831.00 | 331 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 468.00 | 37 979.00 | 14 330.00 | 205 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 15.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 479.00 | 37 964.00 | 14 330.00 | 203 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 100.00 | 9 464.00 | 16 636.00 | 26 100.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VP Divers | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
VW T.V.A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 500.00 | 143 864.00 | 16 636.00 | 160 500.00 |