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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 110.00 | 63 709.00 | 3 401.00 | 67 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 110.00 | 63 709.00 | 3 401.00 | 67 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
110 Total général Actif | 211 517.00 | 63 709.00 | 147 808.00 | 211 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 076.00 | 37 970.00 | 2 105.00 | 40 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 110.00 | 65 004.00 | 2 105.00 | 67 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BN En cours de production de biens | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 039.00 | 65 004.00 | 117 035.00 | 182 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 620.00 | 201 895.00 | | 82 620.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 9.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 291.00 | 201 904.00 | | 83 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 520.00 | 49 924.00 | | 35 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 018.00 | -21.00 | | -9 018.00 |
242 Autres charges externes. | 25 637.00 | 34 989.00 | | 25 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 658.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 861.00 | 55 516.00 | | 43 861.00 |
252 Charges sociales | 20 048.00 | 29 848.00 | | 20 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | 4 589.00 | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 37.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 644.00 | 176 539.00 | | 121 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 353.00 | 25 365.00 | | -38 353.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 2 855.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 168.00 | 28 220.00 | | -40 168.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 815.00 | 66 982.00 | | 26 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | -40 168.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 36 445.00 | 35 615.00 | | 36 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 143.00 | 69 050.00 | | 52 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 27 675.00 | | 18 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 092.00 | 14 032.00 | | 10 092.00 |
EA Autres dettes | | 1 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 590.00 | 112 193.00 | | 80 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 035.00 | 147 808.00 | | 117 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 590.00 | 112 193.00 | | 80 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
FG Production vendue services | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
FM Production stockée | | | 6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -1 827.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 515.00 | 83 303.00 | | 133 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 685.00 | 123 470.00 | | 132 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830.00 | -40 168.00 | | 830.00 |