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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 460.00 | 42 568.00 | 7 892.00 | 50 460.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 400.00 | 44 708.00 | 104 692.00 | 149 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 873.00 | | 2 872.00 | 2 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
084 Disponibilités | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
110 Total général Actif | 210 963.00 | 44 708.00 | 166 255.00 | 210 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 176 115.00 | 179 723.00 | | 176 115.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | 137.00 | | 229.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 382.00 | 179 861.00 | | 176 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 016.00 | 63 701.00 | | 57 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | 337.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 43 034.00 | 36 336.00 | | 43 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 2 390.00 | | 1 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 268.00 | 51 233.00 | | 50 268.00 |
252 Charges sociales | 15 369.00 | 15 897.00 | | 15 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 3 313.00 | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 775.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 873.00 | 173 983.00 | | 171 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 509.00 | 5 878.00 | | 4 509.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 368.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 073.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -99.00 | 212.00 | | -99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 451.00 | 4 224.00 | | 4 451.00 |