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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 648.00 | 28 398.00 | 11 250.00 | 39 648.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 803.00 | 28 398.00 | 11 405.00 | 39 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
110 Total général Actif | 107 151.00 | 28 398.00 | 78 753.00 | 107 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 010.00 | | | 252 010.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 014.00 | | | 252 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
252 Charges sociales | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 855.00 | | | 248 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |