| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
084 Disponibilités | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
110 Total général Actif | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 626.00 | | | 240 626.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 971.00 | | | -12 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
252 Charges sociales | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 515.00 | | | 229 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
280 Produits financiers | 606.00 | | | 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 512.00 | | | 12 512.00 |