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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 992.00 | 26 506.00 | 20 486.00 | 46 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 7 772.00 | 1 947.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 713.00 | 34 279.00 | 22 433.00 | 56 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 394.00 | 34 279.00 | 53 114.00 | 87 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 993.00 | | | -18 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 379.00 | | 1 333.00 | 55 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 379.00 | | 1 333.00 | 55 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 8 821.00 | | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 8 821.00 | | 25 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VI Groupe et associés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989.00 | | | 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 434.00 | | | 15 434.00 |