| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 271.00 | 16 865.00 | 9 406.00 | 26 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 725.00 | 26 189.00 | 59 536.00 | 85 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 961.00 | | 273 961.00 | 273 961.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CF Disponibilités | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 686.00 | | 600 686.00 | 600 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 410.00 | 26 189.00 | 660 221.00 | 686 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 172 537.00 | | | 172 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 685.00 | | | 487 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 221.00 | | | 660 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 558.00 | | | 487 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 579.00 | | 479 579.00 | 479 579.00 |
FG Production vendue services | 427 105.00 | | 427 105.00 | 427 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 684.00 | | 906 684.00 | 906 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 202.00 | | | -18 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 182.00 | | | 933 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 143.00 | | | 912 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 168.00 | | 66 133.00 | 48 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 882.00 | 50 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 577.00 | 85 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 26 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | | 7 024.00 | 19 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | 59 109.00 | 18 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 3 033.00 | 695.00 | 23 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | 420.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 2 613.00 | 695.00 | 14 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 216.00 | 4 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 886.00 | 230 886.00 | | 230 886.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 273 961.00 | | | 273 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 320.00 | 434 320.00 | 50 000.00 | 484 320.00 |
VW T.V.A. | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 558.00 | 487 558.00 | | 487 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
ST Autres comptes | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 063.00 | 54 390.00 | | 147 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 149.00 | 13 151.00 | | 73 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 097.00 | | | 319 097.00 |