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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 286.00 | 49 190.00 | 26 096.00 | 75 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 769.00 | 20 061.00 | 71 708.00 | 91 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 053.00 | 41 454.00 | 56 599.00 | 98 053.00 |
BF Prêts | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 710.00 | 110 705.00 | 209 006.00 | 319 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 306.00 | | 484 306.00 | 484 306.00 |
BZ Autres créances | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CF Disponibilités | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 394.00 | | 657 394.00 | 657 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 105.00 | 110 705.00 | 866 400.00 | 977 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 229 980.00 | | | 229 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 262 416.00 | | | 262 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
EA Autres dettes | 289 802.00 | | | 289 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 984.00 | | | 603 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 400.00 | | | 866 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 003.00 | | | 553 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 721.00 | | 2 127 721.00 | 2 127 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 721.00 | | 2 127 721.00 | 2 127 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 381.00 | | | 2 196 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 745.00 | | | 2 183 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 802.00 | 289 802.00 | | 289 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 395.00 | 33 414.00 | 50 981.00 | 84 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 464.00 | 552 161.00 | 51 303.00 | 603 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 984.00 | 553 003.00 | 50 981.00 | 603 984.00 |