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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | 1 330.00 | 13 630.00 | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 960.00 | 2 680.00 | 82 280.00 | 84 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 142.00 | 2 680.00 | 107 462.00 | 110 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DH Report à nouveau | -524 367.00 | | | -524 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 577.00 | | | -108 577.00 |
DL TOTAL (I) | -614 574.00 | | | -614 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 274.00 | | | 641 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 036.00 | | | 722 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 036.00 | | | 722 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -107 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 577.00 | | | -108 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 274.00 | 641 274.00 | | 641 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 036.00 | 722 036.00 | | 722 036.00 |