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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 9 027.00 | 9 186.00 | 18 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 713.00 | 9 027.00 | 31 686.00 | 40 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
084 Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
110 Total général Actif | 51 272.00 | 9 027.00 | 42 245.00 | 51 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 552.00 | 129 727.00 | | 135 552.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 553.00 | 129 728.00 | | 135 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 229.00 | 56 420.00 | | 52 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | -480.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 31 366.00 | 31 213.00 | | 31 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 938.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 207.00 | 30 845.00 | | 37 207.00 |
252 Charges sociales | 15 363.00 | 9 909.00 | | 15 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | 1 492.00 | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 831.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 819.00 | 131 167.00 | | 140 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 266.00 | -1 439.00 | | -5 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 711.00 | | |
294 Charges financières | 267.00 | 771.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 662.00 | 689.00 | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 195.00 | -2 188.00 | | -10 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 440.00 | | | 5 440.00 |