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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 438.00 | 517.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 668.00 | 766.00 | 1 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531.00 | 1 214.00 | 1 317.00 | 2 531.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179.00 | 1 214.00 | 8 965.00 | 10 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -21 470.00 | -6 554.00 | | -21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 281.00 | -14 916.00 | | -11 281.00 |
DL TOTAL (I) | -32 751.00 | -21 470.00 | | -32 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 666.00 | 26 195.00 | | 37 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 3 153.00 | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531.00 | 654.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 716.00 | 30 001.00 | | 41 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965.00 | 8 531.00 | | 8 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 716.00 | 30 001.00 | | 41 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
FG Production vendue services | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 52.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -52.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 238.00 | 38 704.00 | | 40 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 519.00 | 53 620.00 | | 51 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 281.00 | -14 916.00 | | -11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555.00 | | 1 025.00 | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | 917.00 | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 769.00 | | 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 661.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |