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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 924 824.00 | | 924 824.00 | 924 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 824.00 | | 936 824.00 | 936 824.00 |
BZ Autres créances | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 317.00 | | 1 019 317.00 | 1 019 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 980.00 | 271 980.00 | | 271 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 426.00 | 11 626.00 | | 17 426.00 |
DG Autres réserves | 331 102.00 | 220 886.00 | | 331 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 850.00 | 116 017.00 | | 98 850.00 |
DL TOTAL (I) | 719 358.00 | 620 508.00 | | 719 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 602.00 | 312 391.00 | | 206 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 303.00 | 64 596.00 | | 91 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 935.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 118.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 959.00 | 379 041.00 | | 299 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 317.00 | 999 549.00 | | 1 019 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 758.00 | 119 843.00 | | 147 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 941.00 | -6 242.00 | | -4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 694.00 | 131 120.00 | | 110 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844.00 | 15 104.00 | | 11 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 850.00 | 116 017.00 | | 98 850.00 |