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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 022.00 | 29 773.00 | 69 248.00 | 99 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 022.00 | 29 773.00 | 69 248.00 | 99 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 648.00 | 1 012.00 | 474 635.00 | 475 648.00 |
BZ Autres créances | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
CF Disponibilités | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 560.00 | 1 012.00 | 586 547.00 | 587 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 582.00 | 30 786.00 | 655 796.00 | 686 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
DL TOTAL (I) | 277 878.00 | | | 277 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 973.00 | | | 317 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 796.00 | | | 655 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 973.00 | | | 317 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 807.00 | | 882 807.00 | 882 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 807.00 | | 882 807.00 | 882 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 050.00 | | | 1 001 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 829.00 | | | 916 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788.00 | 22 986.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 22 986.00 | | 6 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 391.00 | 753.00 | 109 200.00 | 168 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 391.00 | 753.00 | 109 200.00 | 168 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 475 649.00 | | | 475 649.00 |
VP Divers | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 953.00 | 178 953.00 | | 178 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 376.00 | 541 376.00 | | 541 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 974.00 | 317 974.00 | | 317 974.00 |