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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 967.00 | 8 400.00 | 7 566.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 622.00 | 8 400.00 | 12 221.00 | 20 622.00 |
BT Marchandises | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
BZ Autres créances | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
CF Disponibilités | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 773.00 | 8 400.00 | 186 373.00 | 194 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 373.00 | | | 186 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 281.00 | | 314 281.00 | 314 281.00 |
FG Production vendue services | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 631.00 | | 429 631.00 | 429 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 098.00 | | | 473 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 250.00 | | | 485 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 622.00 | 2 000.00 | | 18 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 2 000.00 | | 13 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359.00 | 3 041.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | 3 041.00 | | 5 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 807.00 | 51 152.00 | 4 655.00 | 55 807.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 458.00 | | | 170 458.00 |