| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 736.00 | 46 183.00 | 18 553.00 | 64 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 965.00 | 46 183.00 | 208 782.00 | 254 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
060 Stock marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
084 Disponibilités | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
110 Total général Actif | 364 282.00 | 46 183.00 | 318 100.00 | 364 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 273.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |