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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 605.00 | 4 302.00 | 12 302.00 | 16 605.00 |
040 Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 554.00 | 4 896.00 | 91 657.00 | 96 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
060 Stock marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
084 Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
110 Total général Actif | 134 238.00 | 4 896.00 | 129 341.00 | 134 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 372.00 | 9 936.00 | | 6 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 156.00 | 145 796.00 | | 156 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 200.00 | | |
230 Autres produits | 3 824.00 | 100.00 | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 353.00 | 159 032.00 | | 166 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472.00 | 4 180.00 | | 1 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | 3 061.00 | | 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 541.00 | 16 763.00 | | 16 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -718.00 | -5 098.00 | | -718.00 |
242 Autres charges externes. | 42 757.00 | 48 442.00 | | 42 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 1 753.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 541.00 | 63 027.00 | | 70 541.00 |
252 Charges sociales | 11 403.00 | 8 042.00 | | 11 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 2 439.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 1 075.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 709.00 | 143 683.00 | | 146 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 643.00 | 15 349.00 | | 19 643.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 112.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | 1 747.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 284.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 1 047.00 | | 2 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 909.00 | 9 384.00 | | 15 909.00 |