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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 310.00 | 21 052.00 | 6 258.00 | 27 310.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 864.00 | 21 052.00 | 7 812.00 | 28 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
072 Créances – Autres | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
084 Disponibilités | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
110 Total général Actif | 81 772.00 | 21 052.00 | 60 720.00 | 81 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 397.00 | | | 272 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
230 Autres produits | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 280.00 | | | 288 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
252 Charges sociales | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 519.00 | | | 286 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |