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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 362.00 | 13 803.00 | 11 559.00 | 25 362.00 |
040 Immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 183.00 | 13 803.00 | 112 380.00 | 126 183.00 |
060 Stock marchandises | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
072 Créances – Autres | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
110 Total général Actif | 201 793.00 | 13 803.00 | 187 990.00 | 201 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 001.00 | 330 945.00 | | 324 001.00 |
230 Autres produits | 8 892.00 | 5 883.00 | | 8 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 893.00 | 336 828.00 | | 332 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 544.00 | 115 940.00 | | 112 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | -3 885.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 76 996.00 | 78 591.00 | | 76 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | 5 601.00 | | 5 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 257.00 | 85 887.00 | | 101 257.00 |
252 Charges sociales | 28 071.00 | 21 921.00 | | 28 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | 5 217.00 | | 5 350.00 |
262 Autres charges | 2 425.00 | 2 407.00 | | 2 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 567.00 | 311 679.00 | | 331 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 326.00 | 25 149.00 | | 1 326.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 955.00 | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 496.00 | -11.00 | | -5 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 761.00 | 24 205.00 | | 5 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 183.00 | | | 126 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |