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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 2 706.00 | 4 544.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 650.00 | 2 706.00 | 4 944.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 942.00 | 2 706.00 | 37 236.00 | 39 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 182.00 | | | -28 182.00 |
DL TOTAL (I) | -10 650.00 | | | -10 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 176.00 | | | 223 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 182.00 | | | -28 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400.00 | | 3 250.00 | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 3 250.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 1 836.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 1 836.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612.00 | 18 212.00 | 400.00 | 18 612.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 672.00 | | | 46 672.00 |