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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 9 528.00 | 19 248.00 | 28 776.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 826.00 | 9 528.00 | 30 298.00 | 39 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
084 Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
110 Total général Actif | 58 742.00 | 9 528.00 | 49 215.00 | 58 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 497.00 | 158 420.00 | | 152 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | 1 938.00 | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 812.00 | 160 358.00 | | 155 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 878.00 | 55 415.00 | | 51 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 678.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -2 624.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 53 948.00 | 53 886.00 | | 53 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 2 081.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 563.00 | 43 403.00 | | 41 563.00 |
252 Charges sociales | 3 499.00 | 3 543.00 | | 3 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | 3 431.00 | | 4 096.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 367.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 586.00 | 160 178.00 | | 157 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 774.00 | 180.00 | | -1 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | 122.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -999.00 | 212.00 | | -999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |