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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 5 013.00 | 12 912.00 | 17 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 000.00 | 5 013.00 | 18 987.00 | 24 000.00 |
060 Stock marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
110 Total général Actif | 26 653.00 | 5 013.00 | 21 640.00 | 26 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
252 Charges sociales | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |