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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 595.00 | 1 060.00 | 1 535.00 | 2 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 989.00 | 3 825.00 | 18 164.00 | 21 989.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 784.00 | 4 885.00 | 50 900.00 | 55 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
110 Total général Actif | 83 517.00 | 4 885.00 | 78 633.00 | 83 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | | | -896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 839.00 | | | -5 839.00 |
242 Autres charges externes. | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
252 Charges sociales | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |