| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 241.00 | 3 973.00 | 19 268.00 | 23 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 241.00 | 3 973.00 | 299 268.00 | 303 241.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
110 Total général Actif | 306 716.00 | 3 973.00 | 302 743.00 | 306 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
252 Charges sociales | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 174.00 | | | -10 174.00 |
294 Charges financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 865.00 | | | -12 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 241.00 | | | 303 241.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |