| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 9.00 | 3 204.00 | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 192.00 | 2 054.00 | 11 138.00 | 13 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 965.00 | 2 063.00 | 330 902.00 | 332 965.00 |
BP En cours de production de services | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 934.00 | 2 975.00 | 210 959.00 | 213 934.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 665.00 | 2 975.00 | 264 690.00 | 267 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 630.00 | 5 038.00 | 595 592.00 | 600 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DL TOTAL (I) | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
EA Autres dettes | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 200.00 | | | 530 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 592.00 | | | 595 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 2 063.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 210 364.00 | | | 210 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 148.00 | 27 625.00 | 114 162.00 | 206 148.00 |
VI Groupe et associés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 713.00 | 216 153.00 | 16 560.00 | 232 713.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 200.00 | 351 678.00 | 114 162.00 | 530 200.00 |