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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 908.00 | 6 712.00 | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 159.00 | 5 017.00 | 71 142.00 | 76 159.00 |
040 Immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 290.00 | 5 925.00 | 184 365.00 | 190 290.00 |
060 Stock marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
084 Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
110 Total général Actif | 251 346.00 | 5 925.00 | 245 421.00 | 251 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
230 Autres produits | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 120.00 | | | -7 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
242 Autres charges externes. | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
252 Charges sociales | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 445.00 | | | -69 445.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 832.00 | | | -69 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 290.00 | | | 190 290.00 |