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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 780.00 | | 1 754 780.00 | 1 754 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 534.00 | 465 620.00 | 149 914.00 | 615 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 260.00 | 1 621 835.00 | 1 197 425.00 | 2 819 260.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 612.00 | 2 099 555.00 | 3 247 057.00 | 5 346 612.00 |
BT Marchandises | 1 154 499.00 | 72 709.00 | 1 081 790.00 | 1 154 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 140.00 | 11 610.00 | 799 529.00 | 811 140.00 |
BZ Autres créances | 747 304.00 | | 747 304.00 | 747 304.00 |
CF Disponibilités | 357 898.00 | | 357 898.00 | 357 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 049.00 | 84 319.00 | 3 180 729.00 | 3 265 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 662.00 | 2 183 875.00 | 6 427 786.00 | 8 611 662.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 451.00 | 227 451.00 | | 227 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 074.00 | 1 683 684.00 | | 1 821 074.00 |
DH Report à nouveau | 219 788.00 | 219 788.00 | | 219 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 747.00 | 837 390.00 | | 655 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 207.00 | 18 608.00 | | 16 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 269.00 | 3 030 923.00 | | 2 984 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 059.00 | 839 585.00 | | 939 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 833.00 | 458 213.00 | | 448 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 811.00 | 87 270.00 | | 84 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 593.00 | 687 980.00 | | 912 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 842.00 | 1 080 618.00 | | 1 048 842.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 16 739.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 517.00 | 3 170 407.00 | | 3 443 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 786.00 | 6 201 331.00 | | 6 427 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 975.00 | 2 556 239.00 | | 2 782 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 991.00 | 14 327.00 | | 116 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 425 153.00 | 6 932.00 | 11 432 086.00 | 11 425 153.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 425 385.00 | 6 932.00 | 11 432 318.00 | 11 425 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 708 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 075.00 | |
GE Autres charges | | | 18 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 741 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 042.00 | 89 458.00 | | 180 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 662.00 | 3 229.00 | | 6 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 3 229.00 | | 6 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | 14 424.00 | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 14 441.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | -11 212.00 | | 2 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 928.00 | 150 975.00 | | 98 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 698.00 | 376 110.00 | | 239 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 758 392.00 | 11 999 190.00 | | 11 758 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 102 644.00 | 11 161 800.00 | | 11 102 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 747.00 | 837 390.00 | | 655 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 871.00 | | | 5 047 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 346 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | 99.00 | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 883.00 | | | 3 175 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 579.00 | 373 214.00 | 54 238.00 | 1 780 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | 99.00 | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 380.00 | 373 214.00 | 54 139.00 | 1 768 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 773.00 | 72 709.00 | 70 773.00 | 70 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 611.00 | 28 587.00 | 2 262.00 | 11 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 307.00 | 79 076.00 | 73 063.00 | 78 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 307.00 | 79 076.00 | 73 063.00 | 78 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 076.00 | 73 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 593.00 | 912 593.00 | | 912 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 210.00 | 458 210.00 | | 458 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 276.00 | | | 138 276.00 |
UX Autres créances clients | 811 140.00 | | | 811 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 068.00 | 246 338.00 | 492 645.00 | 822 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 848.00 | | | 302 848.00 |
VP Divers | 747 304.00 | | | 747 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 843.00 | 1 048 843.00 | | 1 048 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 208.00 | | | 194 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 928.00 | 1 752 652.00 | 138 276.00 | 1 890 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 706.00 | 2 782 976.00 | 492 645.00 | 3 358 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |