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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 354.00 | 39 438.00 | 14 916.00 | 54 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 901.00 | 40 388.00 | 22 513.00 | 62 901.00 |
BT Marchandises | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 829.00 | 40 388.00 | 132 440.00 | 172 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 880.00 | 41 773.00 | 269 653.00 | 227 880.00 |
FG Production vendue services | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 525.00 | 41 773.00 | 309 298.00 | 267 525.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 355.00 | | | 309 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 425.00 | | | 307 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 804.00 | | 96.00 | 62 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 96.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528.00 | 3 859.00 | | 36 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 46.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 3 812.00 | | 35 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 737.00 | 82 140.00 | 7 596.00 | 89 737.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 914.00 | | | 132 914.00 |