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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 860.00 | 28 843.00 | 2 017.00 | 30 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 914.00 | 48 022.00 | 19 891.00 | 67 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 875.00 | | 357 875.00 | 357 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 789.00 | 48 022.00 | 377 767.00 | 425 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 826.00 | 177 759.00 | | 113 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 079.00 | 1 066.00 | | 48 079.00 |
DL TOTAL (I) | 203 828.00 | 220 749.00 | | 203 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 045.00 | 86 314.00 | | 39 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 898.00 | 44 929.00 | | 43 898.00 |
EA Autres dettes | 30 211.00 | 34 930.00 | | 30 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 263.00 | 25 912.00 | | 21 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 939.00 | 192 084.00 | | 173 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 767.00 | 412 833.00 | | 377 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 939.00 | 192 084.00 | | 173 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 546 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 28 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | -1 483.00 | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 054.00 | 501 389.00 | | 577 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 975.00 | 500 323.00 | | 528 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 079.00 | 1 066.00 | | 48 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 360.00 | | 1 554.00 | 66 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 306.00 | | 1 554.00 | 29 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 397.00 | 625.00 | | 47 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 625.00 | | 28 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 522.00 | 120 892.00 | 630.00 | 121 522.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 939.00 | 173 939.00 | | 173 939.00 |