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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 694.00 | 207 830.00 | 2 863.00 | 210 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 903.00 | 38 778.00 | 14 125.00 | 52 903.00 |
BF Prêts | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 570.00 | 251 334.00 | 25 235.00 | 276 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 260.00 | 35 380.00 | 128 880.00 | 164 260.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 416 954.00 | | 416 954.00 | 416 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 139.00 | 35 380.00 | 558 759.00 | 594 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 709.00 | 286 714.00 | 583 994.00 | 870 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 1 020.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 808.00 | 84 010.00 | | 134 808.00 |
DL TOTAL (I) | 445 839.00 | 388 031.00 | | 445 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 154.00 | 88 063.00 | | 138 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 155.00 | 92 894.00 | | 138 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 994.00 | 480 925.00 | | 583 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 155.00 | 92 894.00 | | 138 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 247.00 | | 15 614.00 | 277 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 291.00 | 276 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 291.00 | 268 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 001.00 | | 15 614.00 | 269 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 763.00 | 3 863.00 | 16 291.00 | 263 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 763.00 | 3 863.00 | 16 291.00 | 263 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 110.00 | 168 181.00 | 929.00 | 169 110.00 |
VW T.V.A. | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |