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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 607 444.00 | 602 202.00 | 5 242.00 | 607 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 180.00 | 602 202.00 | 50 978.00 | 653 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 566 434.00 | | 566 434.00 | 566 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 805.00 | | 578 805.00 | 578 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 985.00 | 602 202.00 | 629 782.00 | 1 231 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 652 410.00 | 727 543.00 | | 652 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 987.00 | -75 133.00 | | -46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 607 134.00 | 654 121.00 | | 607 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | 2 940.00 | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 11 313.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 648.00 | 14 253.00 | | 22 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 782.00 | 668 374.00 | | 629 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 238.00 | 3 881.00 | | 37 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 225.00 | 79 014.00 | | 84 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 987.00 | -75 133.00 | | -46 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 180.00 | | 1.00 | 653 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 179.00 | | | 653 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 414.00 | 5 789.00 | | 596 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 414.00 | 5 789.00 | | 596 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VC Groupe et associés | 559 095.00 | | | 559 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 741.00 | 573 741.00 | | 573 741.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |