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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 060.00 | 1 000.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 322.00 | 40 637.00 | 4 686.00 | 45 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 781.00 | 442 414.00 | 383 367.00 | 825 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 294.00 | 486 110.00 | 479 184.00 | 965 294.00 |
BT Marchandises | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CF Disponibilités | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 832.00 | 486 110.00 | 620 722.00 | 1 106 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 534.00 | 274 754.00 | | 275 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | 780.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 285 397.00 | 283 919.00 | | 285 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 186.00 | 296 556.00 | | 213 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 572.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 062.00 | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 374.00 | 68 853.00 | | 77 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 751.00 | 15 647.00 | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 325.00 | 411 689.00 | | 335 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 722.00 | 695 608.00 | | 620 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 570.00 | | 595.00 | 970 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 965 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 871 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 379.00 | | 595.00 | 876 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 164.00 | 96 817.00 | 5 871.00 | 395 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 104.00 | 96 817.00 | 5 871.00 | 392 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 321.00 | 97 671.00 | 98 650.00 | 196 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
VP Divers | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 689.00 | 91 588.00 | 101.00 | 91 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 548.00 | 235 898.00 | 98 650.00 | 334 548.00 |