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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 153 900.00 | 29 599.00 | 124 301.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 278.00 | 332 489.00 | 354 789.00 | 687 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 111.00 | 69 198.00 | 83 913.00 | 153 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 868.00 | 436 106.00 | 613 761.00 | 1 049 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BT Marchandises | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 048.00 | 93 197.00 | 289 851.00 | 383 048.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 804.00 | 93 197.00 | 590 607.00 | 683 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 671.00 | 529 304.00 | 1 204 368.00 | 1 733 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DH Report à nouveau | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
DL TOTAL (I) | 401 008.00 | | | 401 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 903.00 | | | 427 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 594.00 | | | 320 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 360.00 | | | 803 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 368.00 | | | 1 204 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 657.00 | | | 507 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 329.00 | | 1 968 329.00 | 1 968 329.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 409.00 | | 1 968 409.00 | 1 968 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 055.00 | | | 1 986 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 253.00 | | | 1 879 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 891.00 | | 27 524.00 | 1 023 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 1 049 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 1 004 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 312.00 | | 27 524.00 | 978 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 607.00 | 93 047.00 | 1 547.00 | 344 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 787.00 | 93 047.00 | 1 547.00 | 339 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 483.00 | 35 451.00 | 2 737.00 | 60 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 483.00 | 35 451.00 | 2 737.00 | 60 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 483.00 | 35 451.00 | 2 737.00 | 60 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 451.00 | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 594.00 | 320 594.00 | | 320 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UX Autres créances clients | 283 527.00 | | | 283 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 903.00 | 132 200.00 | 191 444.00 | 427 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 769.00 | 412 769.00 | | 412 769.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 360.00 | 507 657.00 | 191 444.00 | 803 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
ST Autres comptes | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 688.00 | | | 262 688.00 |