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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236.00 | 15 536.00 | 699.00 | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 3 853.00 | 1 984.00 | 5 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 462.00 | 19 389.00 | 7 072.00 | 26 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CF Disponibilités | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 212.00 | 19 389.00 | 183 822.00 | 203 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 60 776.00 | 27 692.00 | | 60 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554.00 | 58 084.00 | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 88 729.00 | 100 175.00 | | 88 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 407.00 | | 3 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 46 544.00 | | 22 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 45 446.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 492.00 | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 984.00 | 51 763.00 | | 46 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 093.00 | 150 899.00 | | 95 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 822.00 | 251 074.00 | | 183 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 093.00 | 150 899.00 | | 95 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 083.00 | | 327 083.00 | 327 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 083.00 | | 327 083.00 | 327 083.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 075.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | 13 583.00 | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 527.00 | 13 583.00 | | 9 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 864.00 | 356.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 356.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 662.00 | 13 228.00 | | 4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 16 685.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 380.00 | 538 731.00 | | 339 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 826.00 | 480 647.00 | | 325 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | 58 084.00 | | 13 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 173.00 | 19 021.00 | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 315.00 | | 1 094.00 | 39 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 947.00 | 26 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 897.00 | 22 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 896.00 | | 1 074.00 | 33 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 20.00 | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295.00 | 3 177.00 | 9 083.00 | 25 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 3 177.00 | 8 033.00 | 24 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 839.00 | 34 622.00 | 7 217.00 | 41 839.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 4 783.00 | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 658.00 | 11 235.00 | | 10 658.00 |
ST Autres comptes | 55 526.00 | 75 640.00 | | 55 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 954.00 | 13 017.00 | | 14 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 800.00 | 35 079.00 | | 23 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339.00 | 2 050.00 | | 1 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 973.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | 5 756.00 | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 386.00 | 67 609.00 | | 35 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 874.00 | 51 234.00 | | 31 874.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 010.00 | 101 942.00 | | 83 010.00 |