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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 455.00 | | 389 455.00 | 389 455.00 |
BZ Autres créances | 698 265.00 | | 698 265.00 | 698 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 265.00 | | 698 265.00 | 698 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 720.00 | | 1 087 720.00 | 1 087 720.00 |
CU Autres participations | 389 455.00 | | 389 455.00 | 389 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 509 256.00 | 509 091.00 | | 509 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 176.00 | 314 445.00 | | 259 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 282.00 | 1 125 385.00 | | 1 070 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 8 640.00 | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 438.00 | 8 640.00 | | 17 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 720.00 | 1 134 025.00 | | 1 087 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 814.00 | 321 916.00 | | 266 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638.00 | 7 471.00 | | 7 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 176.00 | 314 445.00 | | 259 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 455.00 | | | 389 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 695 297.00 | | | 695 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 265.00 | 698 265.00 | | 698 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |