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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 279.00 | | 731 279.00 | 731 279.00 |
AP Constructions | 1 497 656.00 | 1 296 956.00 | 200 699.00 | 1 497 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 907.00 | 1 297 928.00 | 931 978.00 | 2 229 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 788.00 | | 563 788.00 | 563 788.00 |
CF Disponibilités | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 797.00 | | 751 797.00 | 751 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 704.00 | 1 297 928.00 | 1 683 776.00 | 2 981 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 224.00 | 170 977.00 | | 4 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 797.00 | -46 752.00 | | 48 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 021.00 | 1 664 224.00 | | 1 593 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 614.00 | 22 510.00 | | 56 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 1 828.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 123.00 | 13 990.00 | | 12 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 754.00 | 38 329.00 | | 90 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 776.00 | 1 702 553.00 | | 1 683 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 754.00 | 38 329.00 | | 90 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 907.00 | | | 2 229 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 907.00 | | | 2 229 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 875.00 | 21 053.00 | | 1 276 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 875.00 | 21 053.00 | | 1 276 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |