| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 661.00 | 231 365.00 | 2 296.00 | 233 661.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 067.00 | | 3 709 067.00 | 3 709 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 891.00 | 353 448.00 | 181 442.00 | 534 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 293.00 | 840 448.00 | 253 844.00 | 1 094 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 154.00 | 1 425 261.00 | 4 195 892.00 | 5 621 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 452.00 | | 252 452.00 | 252 452.00 |
BZ Autres créances | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
CF Disponibilités | 570 960.00 | | 570 960.00 | 570 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 210.00 | | 1 121 210.00 | 1 121 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 364.00 | 1 425 261.00 | 5 317 103.00 | 6 742 364.00 |
CU Autres participations | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 775 108.00 | | | 3 775 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 614.00 | | | 192 614.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 529.00 | | | 537 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 347.00 | | | 4 505 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 370.00 | | | 340 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 996.00 | | | 320 996.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 755.00 | | | 811 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 103.00 | | | 5 317 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 914.00 | | | 736 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 073 292.00 | | 7 073 292.00 | 7 073 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 292.00 | | 7 073 292.00 | 7 073 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 156.00 | | | 212 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 817.00 | | | 7 201 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 287.00 | | | 6 664 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 529.00 | | | 537 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 707.00 | 177 050.00 | 80 495.00 | 1 328 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 292.00 | 33 440.00 | 27 366.00 | 225 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 416.00 | 143 610.00 | 53 129.00 | 1 103 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 371.00 | 340 371.00 | | 340 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 252 452.00 | | | 252 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 886.00 | 64 045.00 | 74 841.00 | 138 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
VP Divers | 163 081.00 | | | 163 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 996.00 | 320 996.00 | | 320 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 486.00 | 461 530.00 | 461 530.00 | 475 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 756.00 | 736 915.00 | 74 841.00 | 811 756.00 |