| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 8 524.00 | 99.00 | 8 624.00 |
AN Terrains | 183 705.00 | 396.00 | 183 308.00 | 183 705.00 |
AP Constructions | 453 291.00 | 185 251.00 | 268 040.00 | 453 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327.00 | 20 144.00 | 5 183.00 | 25 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 820.00 | 31 218.00 | 7 602.00 | 38 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 963.00 | 245 535.00 | 467 428.00 | 712 963.00 |
BT Marchandises | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 517.00 | | 981 517.00 | 981 517.00 |
BZ Autres créances | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 425.00 | | 1 222 425.00 | 1 222 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 389.00 | 245 535.00 | 1 689 853.00 | 1 935 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 102.00 | 12 767.00 | | 580 102.00 |
DH Report à nouveau | | 544 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 611.00 | 22 899.00 | | -32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 657 491.00 | 690 102.00 | | 657 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 574.00 | 513 471.00 | | 366 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 000.00 | 596 649.00 | | 486 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 092.00 | 130 786.00 | | 178 092.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 31 778.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 362.00 | 1 272 842.00 | | 1 032 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 853.00 | 1 962 944.00 | | 1 689 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 269.00 | | 2 300 269.00 | 2 300 269.00 |
FD Production vendue biens | 305 142.00 | | 305 142.00 | 305 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 412.00 | | 2 605 412.00 | 2 605 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 948.00 | |
GE Autres charges | | | 15 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 826.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 796.00 | 2 278 654.00 | | 2 651 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 408.00 | 2 255 755.00 | | 2 684 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 611.00 | 22 899.00 | | -32 611.00 |