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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 799.00 | 151.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 157.00 | 223 650.00 | 159 507.00 | 383 157.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 107.00 | 224 449.00 | 174 658.00 | 399 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
072 Créances – Autres | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
084 Disponibilités | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 537.00 | | 276 537.00 | 276 537.00 |
110 Total général Actif | 675 644.00 | 224 449.00 | 451 195.00 | 675 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 67 989.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450 702.00 | 348 292.00 | | 450 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 010.00 | 249 397.00 | | 271 010.00 |
222 Production stockée | -10 955.00 | 10 955.00 | | -10 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 1 467.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | 774.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 777.00 | 678 874.00 | | 713 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 573.00 | 304 028.00 | | 309 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 431.00 | -14 129.00 | | -6 431.00 |
242 Autres charges externes. | 148 305.00 | 137 424.00 | | 148 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 8 687.00 | | 5 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 130.00 | 175 431.00 | | 159 130.00 |
252 Charges sociales | 55 021.00 | 43 177.00 | | 55 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 831.00 | 23 047.00 | | 23 831.00 |
262 Autres charges | 854.00 | 1 141.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 136.00 | 678 805.00 | | 696 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 641.00 | 69.00 | | 17 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 126.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 677.00 | 12.00 | | 17 677.00 |