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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 202 381.00 | | 7 202 381.00 | 7 202 381.00 |
CF Disponibilités | 133 090.00 | | 133 090.00 | 133 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 169 546.00 | | 10 169 546.00 | 10 169 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 597.00 | 182 051.00 | 10 169 546.00 | 10 351 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 020.00 | 118 665.00 | | 205 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543 703.00 | 3 286 356.00 | | 3 543 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 723.00 | 5 935 020.00 | | 6 278 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 934.00 | 372 762.00 | | 464 934.00 |
EA Autres dettes | 239 200.00 | 96 212.00 | | 239 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 822.00 | 2 470 174.00 | | 3 890 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 546.00 | 8 405 194.00 | | 10 169 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 250 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 250 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 291 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 313 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 343 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 545 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637 260.00 | 1 621 626.00 | | 1 637 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 291 713.00 | 15 180 971.00 | | 18 291 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748 010.00 | 11 894 616.00 | | 14 748 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543 703.00 | 3 286 356.00 | | 3 543 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 070.00 | 460 070.00 | | 460 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VI Groupe et associés | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 074.00 | 2 834 074.00 | | 2 834 074.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 822.00 | 3 890 822.00 | | 3 890 822.00 |