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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 4 601.00 | 912.00 | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442.00 | 7 640.00 | 2 802.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 904.00 | 32 706.00 | 14 198.00 | 46 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 276.00 | 44 947.00 | 207 329.00 | 252 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 423.00 | 1 387.00 | 55 037.00 | 56 423.00 |
BZ Autres créances | 45 207.00 | 5 641.00 | 39 566.00 | 45 207.00 |
CF Disponibilités | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 941.00 | 7 028.00 | 170 913.00 | 177 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 217.00 | 51 975.00 | 378 242.00 | 430 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
DG Autres réserves | 118 287.00 | 101 002.00 | | 118 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 843.00 | 62 284.00 | | 40 843.00 |
DL TOTAL (I) | 288 515.00 | 292 671.00 | | 288 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104.00 | 16 363.00 | | 6 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596.00 | 7 252.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 31 599.00 | | 23 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | 59 001.00 | | 53 491.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 171.00 | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 728.00 | 115 385.00 | | 89 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 242.00 | 408 057.00 | | 378 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 728.00 | 109 288.00 | | 89 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 619.00 | | 6 657.00 | 245 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | 1 200.00 | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 090.00 | | 5 257.00 | 52 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 200.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 793.00 | 12 154.00 | | 32 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 2 299.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 491.00 | 9 855.00 | | 30 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 961.00 | 103 044.00 | 5 917.00 | 108 961.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |