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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 905 884.00 | 498 708.00 | 407 176.00 | 905 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 905 884.00 | 498 708.00 | 407 176.00 | 905 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 590.00 | | 205 590.00 | 205 590.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 204.00 | | 206 204.00 | 206 204.00 |
110 Total général Actif | 1 112 088.00 | 498 708.00 | 613 380.00 | 1 112 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 706.00 | | | 180 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 874.00 | | | 897 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 919.00 | | | 9 919.00 |