| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CF Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 47.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | -45.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372.00 | 2 003.00 | | 3 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 622.00 | 22 700.00 | | 23 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 622.00 | 25 700.00 | | 26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 94 962.00 | | 90 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 322.00 | 97 289.00 | | 90 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 316.00 | 124 992.00 | | 120 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 229.00 | 30 583.00 | | 28 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 860.00 | 30 628.00 | | 26 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | -45.00 | | 1 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 700.00 | 26 622.00 | 25 700.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | 26 622.00 | 25 700.00 | 25 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 622.00 | 25 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VC Groupe et associés | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |