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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AN Terrains | 3 549.00 | 3 335.00 | 213.00 | 3 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 508.00 | 24 912.00 | 18 596.00 | 43 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 814.00 | 34 275.00 | 66 539.00 | 100 814.00 |
BF Prêts | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 809.00 | 64 858.00 | 91 950.00 | 156 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BP En cours de production de services | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
BZ Autres créances | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CF Disponibilités | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 650.00 | | 168 650.00 | 168 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 459.00 | 64 858.00 | 260 600.00 | 325 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
DH Report à nouveau | -23 837.00 | | | -23 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | | | -371.00 |
DL TOTAL (I) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 086.00 | | | 216 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 086.00 | | | 216 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 281.00 | | 897 281.00 | 897 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 281.00 | | 897 281.00 | 897 281.00 |
FM Production stockée | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 954.00 | | | 897 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 325.00 | | | 898 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371.00 | | | -371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 789.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 789.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UP Prêts | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VW T.V.A. | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 087.00 | 216 087.00 | | 216 087.00 |