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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 470.00 | 166.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636.00 | 3 470.00 | 166.00 | 3 636.00 |
BP En cours de production de services | 182 024.00 | 44 054.00 | 137 970.00 | 182 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 289 157.00 | | 289 157.00 | 289 157.00 |
CF Disponibilités | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 730.00 | 44 054.00 | 468 676.00 | 512 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 368.00 | 47 524.00 | 468 844.00 | 516 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
DH Report à nouveau | 157 820.00 | 170 898.00 | | 157 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 507.00 | -13 078.00 | | 68 507.00 |
DL TOTAL (I) | 436 567.00 | 368 059.00 | | 436 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 4 009.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 631.00 | 1 609.00 | | 28 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 277.00 | 81 791.00 | | 32 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 844.00 | 449 850.00 | | 468 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 277.00 | 81 791.00 | | 32 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FG Production vendue services | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 078.00 | | 445 078.00 | 445 078.00 |
FM Production stockée | | | -280 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 418.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -383.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 380.00 | 33 131.00 | | 164 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 873.00 | 46 209.00 | | 95 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 507.00 | -13 078.00 | | 68 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 357.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 357.00 | | 3 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VC Groupe et associés | 276 029.00 | | | 276 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |