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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
BZ Autres créances | 718 644.00 | | 718 644.00 | 718 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 627.00 | | 809 627.00 | 809 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 627.00 | | 809 627.00 | 809 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 464 793.00 | 440 120.00 | | 464 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 980.00 | 24 673.00 | | 22 980.00 |
DL TOTAL (I) | 496 022.00 | 473 043.00 | | 496 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 22 295.00 | | 26 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 518.00 | 309 245.00 | | 287 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 605.00 | 331 539.00 | | 313 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 627.00 | 804 582.00 | | 809 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 605.00 | 331 539.00 | | 313 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 954.00 | 515.00 | 944 469.00 | 943 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 954.00 | 515.00 | 944 469.00 | 943 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 312.00 | | | -134 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 13 794.00 | | 11 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 020.00 | 1 239 168.00 | | 956 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 040.00 | 1 214 495.00 | | 933 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 980.00 | 24 673.00 | | 22 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VC Groupe et associés | 664 764.00 | | | 664 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 846.00 | 777 848.00 | | 777 846.00 |
VW T.V.A. | 216 190.00 | 216 190.00 | | 216 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 605.00 | 313 605.00 | | 313 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 2 445.00 | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 087.00 | 38 373.00 | | 52 087.00 |
ST Autres comptes | 13 972.00 | 17 974.00 | | 13 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 007.00 | 9 585.00 | | 5 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 591.00 | 283 433.00 | | 33 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | 2 445.00 | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 771.00 | 208 825.00 | | 258 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 743.00 | 33 750.00 | | 13 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 657.00 | 349 365.00 | | 104 657.00 |