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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 7 841.00 | 441.00 | 8 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 136.00 | 7 841.00 | 1 295.00 | 9 136.00 |
BN En cours de production de biens | 3 638 737.00 | 235 879.00 | 3 402 858.00 | 3 638 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BZ Autres créances | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 575.00 | 235 879.00 | 3 476 696.00 | 3 712 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 711.00 | 243 720.00 | 3 477 991.00 | 3 721 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 071.00 | 3 179.00 | | 91 071.00 |
DH Report à nouveau | | -152 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 235.00 | 240 846.00 | | 29 235.00 |
DL TOTAL (I) | 131 306.00 | 102 071.00 | | 131 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 032.00 | 4 706 651.00 | | 3 290 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 14 751.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 272.00 | 494 339.00 | | 49 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 684.00 | 5 217 406.00 | | 3 346 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 991.00 | 5 319 477.00 | | 3 477 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 441.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 441.00 | | 7 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 281 252.00 | 3 281 252.00 | | 3 281 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 684.00 | 3 346 684.00 | | 3 346 684.00 |