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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 191.00 | 195 358.00 | 832.00 | 196 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 302.00 | 204 974.00 | 88 328.00 | 293 302.00 |
BT Marchandises | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 938.00 | 1 189.00 | 91 748.00 | 92 938.00 |
BZ Autres créances | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CF Disponibilités | 269 760.00 | | 269 760.00 | 269 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 135.00 | 1 189.00 | 499 947.00 | 501 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 440.00 | 206 164.00 | 588 276.00 | 794 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 677.00 | 54 559.00 | | 54 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 477.00 | 41 118.00 | | 191 477.00 |
DL TOTAL (I) | 254 404.00 | 103 927.00 | | 254 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 72 232.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 777.00 | 48 654.00 | | 87 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 544.00 | 77 772.00 | | 122 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 871.00 | 198 659.00 | | 333 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 276.00 | 302 587.00 | | 588 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 217.00 | 198 659.00 | | 236 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
UX Autres créances clients | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 545.00 | 25 892.00 | 97 653.00 | 123 545.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |
VW T.V.A. | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 871.00 | 236 218.00 | 97 653.00 | 333 871.00 |