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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 472.00 | 10 414.00 | 58.00 | 10 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 472.00 | 10 414.00 | 58.00 | 10 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
072 Créances – Autres | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 996.00 | 23.00 | 37 973.00 | 37 996.00 |
084 Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 207.00 | 23.00 | 78 184.00 | 78 207.00 |
110 Total général Actif | 88 680.00 | 10 437.00 | 78 242.00 | 88 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
222 Production stockée | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
252 Charges sociales | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | | | 136.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -829.00 | | | -829.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 23.00 | | | 23.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23.00 | | | 23.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |