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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 765.00 | 55 487.00 | 13 279.00 | 68 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 779.00 | 30 679.00 | 2 100.00 | 32 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 544.00 | 86 165.00 | 43 378.00 | 129 544.00 |
BT Marchandises | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 229.00 | 5 276.00 | 788 953.00 | 794 229.00 |
BZ Autres créances | 170 251.00 | | 170 251.00 | 170 251.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 828.00 | 5 276.00 | 997 553.00 | 1 002 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 372.00 | 91 441.00 | 1 040 931.00 | 1 132 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DL TOTAL (I) | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 842.00 | | | 304 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 833.00 | | | 475 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 939.00 | | | 861 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 931.00 | | | 1 040 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 215.00 | | | 692 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 707.00 | 3 055 495.00 | 3 103 202.00 | 47 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 707.00 | 3 055 495.00 | 3 103 202.00 | 47 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 031.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 395.00 | | | -12 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 283.00 | | | 3 157 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 877.00 | | | 3 113 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 844.00 | | 3 200.00 | 125 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 923.00 | | 1 942.00 | 66 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 021.00 | | 1 758.00 | 31 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | -500.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 585.00 | 22 580.00 | | 63 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 350.00 | 12 137.00 | | 43 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | 10 443.00 | | 20 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 810.00 | 11 385.00 | 10 810.00 | 10 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 810.00 | 11 385.00 | 10 810.00 | 10 810.00 |
6T Sur comptes clients | 36 221.00 | 5 276.00 | 36 221.00 | 36 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 221.00 | 5 276.00 | 36 221.00 | 36 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 031.00 | 16 661.00 | 47 031.00 | 47 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 661.00 | 47 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 833.00 | 475 833.00 | | 475 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 794 229.00 | | | 794 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 687.00 | 82 964.00 | 169 723.00 | 252 687.00 |
VI Groupe et associés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 912.00 | | | 249 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 480.00 | 964 480.00 | | 964 480.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 939.00 | 692 215.00 | 169 723.00 | 861 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 704 206.00 | | | 704 206.00 |
ST Autres comptes | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 818.00 | | | 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
ZE Dividendes | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 467.00 | | | 884 467.00 |