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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 607.00 | 8 186.00 | 42 422.00 | 50 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 371.00 | 36 724.00 | 13 647.00 | 50 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 930.00 | 42 084.00 | 62 846.00 | 104 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 047.00 | 86 993.00 | 123 054.00 | 210 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 120.00 | 39 659.00 | 203 461.00 | 243 120.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CF Disponibilités | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 269.00 | 39 659.00 | 397 610.00 | 437 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 316.00 | 126 652.00 | 520 664.00 | 647 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 6 300.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 150 846.00 | 164 121.00 | | 150 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 800.00 | 36 839.00 | | 51 800.00 |
DL TOTAL (I) | 253 676.00 | 212 590.00 | | 253 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 699.00 | 71 039.00 | | 46 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 201.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 401.00 | 65 293.00 | | 71 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 981.00 | 87 733.00 | | 98 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 988.00 | 224 266.00 | | 266 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 664.00 | 436 856.00 | | 520 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 940.00 | 171 484.00 | | 238 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 664.00 | | 51 383.00 | 158 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 186.00 | | 21 422.00 | 29 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 339.00 | | 29 961.00 | 125 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 183.00 | 27 810.00 | | 59 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 998.00 | 27 810.00 | | 50 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 758.00 | 7 901.00 | | 31 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 758.00 | 7 901.00 | | 31 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 758.00 | 7 901.00 | | 31 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 645.00 | 18 597.00 | 28 048.00 | 46 645.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 717.00 | 290 717.00 | | 290 717.00 |
VW T.V.A. | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 988.00 | 238 940.00 | 28 048.00 | 266 988.00 |